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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 543.00 | 223 770.00 | 28 772.00 | 252 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 115.00 | 291 396.00 | 42 719.00 | 334 115.00 |
BT Marchandises | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 815.00 | 53.00 | 256 762.00 | 256 815.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 505.00 | 29 028.00 | 515 477.00 | 544 505.00 |
CF Disponibilités | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 150.00 | 29 081.00 | 987 070.00 | 1 016 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 265.00 | 320 476.00 | 1 029 789.00 | 1 350 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 111.00 | 410 224.00 | | 432 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 364.00 | 41 887.00 | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | 532 109.00 | 527 745.00 | | 532 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 671.00 | 122 531.00 | | 122 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 914.00 | 264 517.00 | | 137 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 445.00 | 61 775.00 | | 90 445.00 |
EA Autres dettes | 42 577.00 | 31 648.00 | | 42 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 971.00 | 96 063.00 | | 103 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 680.00 | 576 533.00 | | 497 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 789.00 | 1 104 278.00 | | 1 029 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 939.00 | | 20 612.00 | 328 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 436.00 | 334 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 436.00 | 253 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 724.00 | | 20 612.00 | 248 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 473.00 | 17 360.00 | 15 436.00 | 289 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 204.00 | 17 360.00 | 15 436.00 | 223 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | | 4 263.00 | 4 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 486.00 | 29 028.00 | 27 486.00 | 27 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 801.00 | 29 028.00 | 31 748.00 | 31 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 801.00 | 29 028.00 | 31 748.00 | 31 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 028.00 | 27 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 256 751.00 | 256 751.00 | | 256 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 668.00 | 284 721.00 | 13 946.00 | 298 668.00 |
VW T.V.A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 680.00 | 497 680.00 | | 497 680.00 |