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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 543.00 | 238 602.00 | 13 940.00 | 252 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 293.00 | 306 228.00 | 19 065.00 | 325 293.00 |
BT Marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 158.00 | 53.00 | 254 106.00 | 254 158.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 836.00 | 31 474.00 | 703 362.00 | 734 836.00 |
CF Disponibilités | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 668.00 | 31 527.00 | 1 146 142.00 | 1 177 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 962.00 | 337 755.00 | 1 165 207.00 | 1 502 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 475.00 | 432 111.00 | | 456 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 24 364.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 535 662.00 | 532 109.00 | | 535 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 949.00 | 102.00 | | 182 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 587.00 | 122 671.00 | | 122 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 444.00 | 137 914.00 | | 139 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 284.00 | 90 445.00 | | 69 284.00 |
EA Autres dettes | 14 789.00 | 42 577.00 | | 14 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 493.00 | 103 971.00 | | 100 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 545.00 | 497 680.00 | | 629 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 207.00 | 1 029 789.00 | | 1 165 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 115.00 | | | 334 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 821.00 | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 325 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 900.00 | | | 253 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 396.00 | 14 832.00 | | 291 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 127.00 | 14 832.00 | | 225 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 028.00 | 31 474.00 | 29 028.00 | 29 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 081.00 | 31 474.00 | 29 028.00 | 29 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 081.00 | 31 474.00 | 29 028.00 | 29 081.00 |
UG ‐ Financières | | 31 474.00 | 29 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 444.00 | 139 444.00 | | 139 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 254 095.00 | 254 095.00 | | 254 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 949.00 | 182 949.00 | | 182 949.00 |
VI Groupe et associés | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 039.00 | 265 914.00 | 5 125.00 | 271 039.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 545.00 | 629 545.00 | | 629 545.00 |