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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 423.00 | 199 568.00 | 28 855.00 | 228 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 174.00 | 267 194.00 | 33 980.00 | 301 174.00 |
BT Marchandises | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 792.00 | 53.00 | 264 739.00 | 264 792.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 116.00 | 27 903.00 | 524 213.00 | 552 116.00 |
CF Disponibilités | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 483.00 | 27 956.00 | 920 527.00 | 948 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 657.00 | 295 150.00 | 954 507.00 | 1 249 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 029.00 | 456 475.00 | | 460 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703.00 | 3 553.00 | | -703.00 |
DL TOTAL (I) | 534 959.00 | 535 662.00 | | 534 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 225.00 | 122 587.00 | | 121 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 863.00 | 139 444.00 | | 133 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 330.00 | 69 284.00 | | 60 330.00 |
EA Autres dettes | 14 797.00 | 14 789.00 | | 14 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 334.00 | 100 493.00 | | 89 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 548.00 | 629 545.00 | | 419 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 507.00 | 1 165 207.00 | | 954 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 293.00 | | 25 169.00 | 325 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 288.00 | 301 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 288.00 | 229 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 900.00 | | 25 169.00 | 253 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 228.00 | 10 254.00 | 49 288.00 | 306 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 959.00 | 10 254.00 | 49 288.00 | 239 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 474.00 | 27 903.00 | 31 474.00 | 31 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 527.00 | 27 903.00 | 31 474.00 | 31 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 527.00 | 27 903.00 | 31 474.00 | 31 527.00 |
UG ‐ Financières | | 27 903.00 | 31 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 863.00 | 133 863.00 | | 133 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 264 729.00 | 264 729.00 | | 264 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 256.00 | 278 131.00 | 5 125.00 | 283 256.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 548.00 | 419 548.00 | | 419 548.00 |