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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 714.00 | 197 612.00 | 27 101.00 | 224 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 464.00 | 265 238.00 | 32 226.00 | 297 464.00 |
BT Marchandises | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 951.00 | 167.00 | 160 785.00 | 160 951.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 207.00 | 31 866.00 | 520 341.00 | 552 207.00 |
CF Disponibilités | 164 882.00 | | 164 882.00 | 164 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 836.00 | 32 033.00 | 904 803.00 | 936 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 300.00 | 297 271.00 | 937 030.00 | 1 234 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 325.00 | 460 029.00 | | 459 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 039.00 | -703.00 | | -26 039.00 |
DL TOTAL (I) | 508 920.00 | 534 959.00 | | 508 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 263.00 | 121 225.00 | | 121 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 660.00 | 133 863.00 | | 108 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 693.00 | 60 330.00 | | 59 693.00 |
EA Autres dettes | 51 816.00 | 14 797.00 | | 51 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 679.00 | 89 334.00 | | 86 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 110.00 | 419 548.00 | | 428 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 030.00 | 954 507.00 | | 937 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 174.00 | | 11 232.00 | 301 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 942.00 | 297 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 942.00 | 226 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 780.00 | | 11 232.00 | 229 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 194.00 | 12 985.00 | 14 942.00 | 267 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 925.00 | 12 985.00 | 14 942.00 | 200 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 114.00 | | 53.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 903.00 | 31 866.00 | 27 903.00 | 27 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 956.00 | 31 980.00 | 27 903.00 | 27 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 956.00 | 31 980.00 | 27 903.00 | 27 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 866.00 | 27 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 787.00 | 176 662.00 | 5 125.00 | 181 787.00 |
VW T.V.A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 110.00 | 428 110.00 | | 428 110.00 |