| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 153 597.00 | 137 591.00 | 16 005.00 | 153 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325.00 | 11 033.00 | 1 292.00 | 12 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 411.00 | 40 952.00 | 7 459.00 | 48 411.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 507.00 | 189 575.00 | 90 932.00 | 280 507.00 |
BT Marchandises | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 624.00 | 35 950.00 | 304 674.00 | 340 624.00 |
BZ Autres créances | 176 204.00 | | 176 204.00 | 176 204.00 |
CF Disponibilités | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 476.00 | 35 950.00 | 570 526.00 | 606 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 983.00 | 225 525.00 | 661 458.00 | 886 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -30 321.00 | | | -30 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 831.00 | | | 474 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
EA Autres dettes | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 335.00 | | | 645 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 458.00 | | | 661 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 335.00 | | | 645 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 631.00 | | 1 030 631.00 | 1 030 631.00 |
FG Production vendue services | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 746.00 | | 1 067 746.00 | 1 067 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 328.00 | | | 1 070 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 904.00 | | | 1 065 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 397.00 | | 5 110.00 | 275 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 322.00 | | 4 010.00 | 210 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | 1 100.00 | 25 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 733.00 | 9 843.00 | | 179 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 733.00 | 9 843.00 | | 179 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 609.00 | 12 341.00 | | 23 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 609.00 | 12 341.00 | | 23 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 609.00 | 12 341.00 | | 23 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 831.00 | 474 831.00 | | 474 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
UX Autres créances clients | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
VB T. V. A. | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
VC Groupe et associés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 980.00 | 525 441.00 | 26 538.00 | 551 980.00 |
VW T.V.A. | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 335.00 | 645 335.00 | | 645 335.00 |