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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 153 597.00 | 144 176.00 | 9 421.00 | 153 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 12 994.00 | 5 810.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 411.00 | 42 824.00 | 5 586.00 | 48 411.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 136.00 | 199 995.00 | 86 142.00 | 286 136.00 |
BT Marchandises | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 753.00 | 9 068.00 | 297 685.00 | 306 753.00 |
BZ Autres créances | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 048.00 | 9 068.00 | 434 980.00 | 444 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 184.00 | 209 063.00 | 521 122.00 | 730 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -25 897.00 | | | -25 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 928.00 | | | -66 928.00 |
DL TOTAL (I) | -50 805.00 | | | -50 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 187.00 | | | 437 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
EA Autres dettes | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 927.00 | | | 571 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 122.00 | | | 521 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 927.00 | | | 571 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 558.00 | | 967 558.00 | 967 558.00 |
FG Production vendue services | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 503.00 | | 978 503.00 | 978 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 36 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 430.00 | | | 1 016 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 358.00 | | | 1 083 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 928.00 | | | -66 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 507.00 | | 6 479.00 | 280 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 25 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 286 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 332.00 | | 6 479.00 | 214 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 575.00 | 10 419.00 | | 189 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 575.00 | 10 419.00 | | 189 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 950.00 | 9 068.00 | 35 950.00 | 35 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 950.00 | 9 068.00 | 35 950.00 | 35 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 950.00 | 9 068.00 | 35 950.00 | 35 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 068.00 | 35 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 187.00 | 437 187.00 | | 437 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
UX Autres créances clients | 268 487.00 | | | 268 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
VB T. V. A. | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
VC Groupe et associés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VI Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VP Divers | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 268.00 | 397 579.00 | 25 688.00 | 423 268.00 |
VW T.V.A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 927.00 | 571 927.00 | | 571 927.00 |