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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 153 597.00 | 151 733.00 | 1 864.00 | 153 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 17 447.00 | 1 357.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 369.00 | 46 868.00 | 4 501.00 | 51 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 845.00 | 216 046.00 | 72 797.00 | 288 845.00 |
BT Marchandises | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 044.00 | 3 268.00 | 189 776.00 | 193 044.00 |
BZ Autres créances | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
CF Disponibilités | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 427.00 | 3 268.00 | 334 159.00 | 337 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 272.00 | 219 316.00 | 406 956.00 | 626 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -433 171.00 | -265 782.00 | | -433 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 206.00 | -167 390.00 | | -81 206.00 |
DL TOTAL (I) | -472 357.00 | -391 152.00 | | -472 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 333.00 | 600 727.00 | | 664 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 418.00 | 51 018.00 | | 64 418.00 |
EA Autres dettes | 123 539.00 | 122 583.00 | | 123 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 313.00 | 801 351.00 | | 879 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 956.00 | 410 199.00 | | 406 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 483.00 | | 541 483.00 | 541 483.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 483.00 | | 547 483.00 | 547 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 915.00 | 580 131.00 | | 547 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 120.00 | 747 520.00 | | 629 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 206.00 | -167 390.00 | | -81 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 498.00 | | 2 346.00 | 286 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 423.00 | | 2 346.00 | 221 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 159.00 | 2 888.00 | | 213 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 159.00 | 2 888.00 | | 213 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | 913.00 | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 913.00 | | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 913.00 | | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 333.00 | 664 333.00 | | 664 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
UX Autres créances clients | 188 756.00 | 188 756.00 | | 188 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VI Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 959.00 | 297 521.00 | 25 438.00 | 322 959.00 |
VW T.V.A. | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 313.00 | 879 313.00 | | 879 313.00 |