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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 153 597.00 | 151 003.00 | 2 594.00 | 153 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 16 151.00 | 2 653.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 023.00 | 46 005.00 | 3 017.00 | 49 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 498.00 | 213 159.00 | 73 339.00 | 286 498.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 950.00 | 2 355.00 | 199 596.00 | 201 950.00 |
BZ Autres créances | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CF Disponibilités | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 215.00 | 2 355.00 | 336 861.00 | 339 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 714.00 | 215 514.00 | 410 199.00 | 625 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -265 782.00 | -92 825.00 | | -265 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 390.00 | -172 957.00 | | -167 390.00 |
DL TOTAL (I) | -391 151.00 | -223 762.00 | | -391 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 727.00 | 513 071.00 | | 600 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 018.00 | 65 878.00 | | 51 018.00 |
EA Autres dettes | 122 583.00 | 67 266.00 | | 122 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 351.00 | 673 237.00 | | 801 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 199.00 | 449 475.00 | | 410 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 260.00 | | 563 260.00 | 563 260.00 |
FG Production vendue services | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 992.00 | | 572 992.00 | 572 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 131.00 | 634 245.00 | | 580 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 520.00 | 807 202.00 | | 747 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 390.00 | -172 957.00 | | -167 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 498.00 | | | 286 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 423.00 | | | 221 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 929.00 | 3 231.00 | | 209 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 929.00 | 3 231.00 | | 209 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 1 025.00 | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 1 025.00 | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 1 025.00 | | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 727.00 | 600 727.00 | | 600 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
UX Autres créances clients | 197 445.00 | 197 445.00 | | 197 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
VI Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 774.00 | 301 335.00 | 25 438.00 | 326 774.00 |
VW T.V.A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 351.00 | 801 351.00 | | 801 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |