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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 153 597.00 | 150 273.00 | 3 324.00 | 153 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 14 855.00 | 3 949.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 023.00 | 44 800.00 | 4 222.00 | 49 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 498.00 | 209 929.00 | 76 570.00 | 286 498.00 |
BT Marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 586.00 | 1 330.00 | 233 256.00 | 234 586.00 |
BZ Autres créances | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
CF Disponibilités | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 236.00 | 1 330.00 | 372 906.00 | 374 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 734.00 | 211 259.00 | 449 475.00 | 660 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -92 825.00 | | | -92 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 957.00 | | | -172 957.00 |
DL TOTAL (I) | -223 762.00 | | | -223 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 071.00 | | | 513 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
EA Autres dettes | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 237.00 | | | 673 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 475.00 | | | 449 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 237.00 | | | 673 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 949.00 | | 614 949.00 | 614 949.00 |
FG Production vendue services | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 368.00 | | 625 368.00 | 625 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 245.00 | | | 634 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 202.00 | | | 807 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 957.00 | | | -172 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 136.00 | | 612.00 | 286 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 286 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 811.00 | | 612.00 | 220 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 995.00 | 9 934.00 | | 199 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 995.00 | 9 934.00 | | 199 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | 1 067.00 | 8 805.00 | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 068.00 | 1 067.00 | 8 805.00 | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 068.00 | 1 067.00 | 8 805.00 | 9 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 8 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 071.00 | 513 071.00 | | 513 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
UX Autres créances clients | 230 262.00 | 230 262.00 | | 230 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VC Groupe et associés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VI Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 962.00 | 331 523.00 | 25 438.00 | 356 962.00 |
VW T.V.A. | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 237.00 | 673 237.00 | | 673 237.00 |