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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 153 597.00 | 152 463.00 | 1 134.00 | 153 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 18 743.00 | 61.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 671.00 | 48 460.00 | 11 210.00 | 59 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 146.00 | 219 666.00 | 77 480.00 | 297 146.00 |
BT Marchandises | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 032.00 | 3 979.00 | 197 053.00 | 201 032.00 |
BZ Autres créances | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CF Disponibilités | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 584.00 | 3 979.00 | 353 605.00 | 357 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 730.00 | 223 645.00 | 431 085.00 | 654 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -514 377.00 | | | -514 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 683.00 | | | -153 683.00 |
DL TOTAL (I) | -626 040.00 | | | -626 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 566.00 | | | 845 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
EA Autres dettes | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 125.00 | | | 1 057 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 085.00 | | | 431 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 125.00 | | | 1 057 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 578.00 | | 482 578.00 | 482 578.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 578.00 | | 488 578.00 | 488 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 707.00 | | | 491 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 390.00 | | | 645 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 683.00 | | | -153 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 845.00 | | 8 302.00 | 288 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 769.00 | | 8 302.00 | 223 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 048.00 | 3 619.00 | | 216 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 048.00 | 3 619.00 | | 216 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | 711.00 | | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | 711.00 | | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | 711.00 | | 3 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 566.00 | 845 566.00 | | 845 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 469.00 | 122 469.00 | | 122 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
UX Autres créances clients | 196 743.00 | 196 743.00 | | 196 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VI Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 606.00 | 311 167.00 | 25 438.00 | 336 606.00 |
VW T.V.A. | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 125.00 | 1 057 125.00 | | 1 057 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
ST Autres comptes | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
YT Sous‐traitance | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 199.00 | | | 209 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |