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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 458.00 | 468.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 551.00 | 1 458.00 | 1 858 093.00 | 1 859 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
BZ Autres créances | 355 943.00 | | 355 943.00 | 355 943.00 |
CF Disponibilités | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 822.00 | | 476 822.00 | 476 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 373.00 | 1 458.00 | 2 334 915.00 | 2 336 373.00 |
CU Autres participations | 1 857 625.00 | | 1 857 625.00 | 1 857 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 225.00 | 22 122.00 | | 33 225.00 |
DG Autres réserves | 604 261.00 | 393 312.00 | | 604 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 134.00 | 222 052.00 | | 193 134.00 |
DK Provisions réglementées | 7 909.00 | 6 380.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 529.00 | 1 723 866.00 | | 1 918 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 455.00 | 258 742.00 | | 355 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | 4 829.00 | | 14 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 7 314.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | 41 075.00 | | 38 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 386.00 | 311 960.00 | | 416 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 915.00 | 2 035 825.00 | | 2 334 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 084.00 | 132 898.00 | | 168 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 988.00 | | 199 988.00 | 199 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 988.00 | | 199 988.00 | 199 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 45.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529.00 | 1 595.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 1 640.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -1 640.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 3 947.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 474.00 | 461 066.00 | | 405 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 340.00 | 239 014.00 | | 212 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 134.00 | 222 052.00 | | 193 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 401.00 | | 194 150.00 | 1 665 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 475.00 | | 194 150.00 | 1 663 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 398.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 398.00 | | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 380.00 | 1 529.00 | | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | 1 529.00 | | 6 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 871.00 | 106 569.00 | 200 365.00 | 354 871.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 691.00 | 449 691.00 | | 449 691.00 |
VW T.V.A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 386.00 | 168 084.00 | 200 365.00 | 416 386.00 |