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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 551.00 | 1 926.00 | 1 857 625.00 | 1 859 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 864.00 | | 146 864.00 | 146 864.00 |
BZ Autres créances | 289 749.00 | | 289 749.00 | 289 749.00 |
CF Disponibilités | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 594.00 | | 520 594.00 | 520 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 144.00 | 1 926.00 | 2 378 219.00 | 2 380 144.00 |
CU Autres participations | 1 857 625.00 | | 1 857 625.00 | 1 857 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 341.00 | 42 881.00 | | 50 341.00 |
DG Autres réserves | 869 476.00 | 787 738.00 | | 869 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 585.00 | 149 198.00 | | 174 585.00 |
DK Provisions réglementées | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 377.00 | 2 067 792.00 | | 2 182 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 513.00 | 248 660.00 | | 139 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2 064.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 399.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 067.00 | 50 293.00 | | 47 067.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 841.00 | 303 415.00 | | 195 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 219.00 | 2 371 207.00 | | 2 378 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 257.00 | 164 103.00 | | 96 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 887.00 | | 254 887.00 | 254 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 887.00 | | 254 887.00 | 254 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 463.00 | 6 000.00 | | 7 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 878.00 | | 8 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 865.00 | 400 568.00 | | 438 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 280.00 | 251 371.00 | | 264 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 585.00 | 149 198.00 | | 174 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 551.00 | | | 1 859 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 625.00 | | | 1 857 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 70.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 70.00 | | 1 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 146 864.00 | 146 864.00 | | 146 864.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 269 678.00 | 269 678.00 | | 269 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 312.00 | 39 728.00 | 99 585.00 | 139 312.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 640.00 | 441 640.00 | | 441 640.00 |
VW T.V.A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 841.00 | 96 257.00 | 99 585.00 | 195 841.00 |