| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 856.00 | 70.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 551.00 | 1 856.00 | 1 857 695.00 | 1 859 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
BZ Autres créances | 294 158.00 | | 294 158.00 | 294 158.00 |
CF Disponibilités | 81 194.00 | | 81 194.00 | 81 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 513.00 | | 513 513.00 | 513 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 063.00 | 1 856.00 | 2 371 207.00 | 2 373 063.00 |
CU Autres participations | 1 857 625.00 | | 1 857 625.00 | 1 857 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 881.00 | 33 225.00 | | 42 881.00 |
DG Autres réserves | 787 738.00 | 604 261.00 | | 787 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 198.00 | 193 134.00 | | 149 198.00 |
DK Provisions réglementées | 7 975.00 | 7 909.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 792.00 | 1 918 529.00 | | 2 067 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 660.00 | 355 455.00 | | 248 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 14 732.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 8 172.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 293.00 | 38 027.00 | | 50 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 415.00 | 416 386.00 | | 303 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 207.00 | 2 334 915.00 | | 2 371 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 103.00 | 168 084.00 | | 164 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 779.00 | 12 000.00 | 246 779.00 | 234 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 779.00 | 12 000.00 | 246 779.00 | 234 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | 1 529.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 981.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -1 981.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 5 607.00 | | 8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 568.00 | 405 474.00 | | 400 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 371.00 | 212 340.00 | | 251 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 198.00 | 193 134.00 | | 149 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 551.00 | | | 1 859 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 625.00 | | | 1 857 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 398.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 398.00 | | 1 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 909.00 | 66.00 | | 7 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 909.00 | 66.00 | | 7 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
VC Groupe et associés | 275 970.00 | | | 275 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 302.00 | 108 990.00 | 117 452.00 | 248 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 319.00 | 432 319.00 | | 432 319.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 415.00 | 164 103.00 | 117 452.00 | 303 415.00 |