| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 551.00 | 1 926.00 | 1 857 625.00 | 1 859 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
BZ Autres créances | 363 726.00 | | 363 726.00 | 363 726.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 331.00 | | 530 331.00 | 530 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 881.00 | 1 926.00 | 2 387 956.00 | 2 389 881.00 |
CU Autres participations | 1 857 625.00 | | 1 857 625.00 | 1 857 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 071.00 | 50 341.00 | | 59 071.00 |
DG Autres réserves | 935 332.00 | 869 476.00 | | 935 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 450.00 | 174 585.00 | | 137 450.00 |
DK Provisions réglementées | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 827.00 | 2 182 377.00 | | 2 219 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 858.00 | 139 513.00 | | 103 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 65.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 2 549.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | 47 067.00 | | 55 782.00 |
EA Autres dettes | | 6 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 128.00 | 195 841.00 | | 168 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 956.00 | 2 378 219.00 | | 2 387 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 449.00 | 96 257.00 | | 81 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 551.00 | | | 1 859 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 625.00 | | | 1 857 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 858.00 | 17 179.00 | 86 679.00 | 103 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 981.00 | 507 981.00 | | 507 981.00 |
VW T.V.A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 128.00 | 81 449.00 | 86 679.00 | 168 128.00 |