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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 551.00 | 1 926.00 | 1 857 625.00 | 1 859 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
BZ Autres créances | 346 482.00 | | 346 482.00 | 346 482.00 |
CF Disponibilités | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 704.00 | | 497 704.00 | 497 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 255.00 | 1 926.00 | 2 355 329.00 | 2 357 255.00 |
CU Autres participations | 1 857 625.00 | | 1 857 625.00 | 1 857 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 943.00 | 59 071.00 | | 65 943.00 |
DG Autres réserves | 965 909.00 | 935 332.00 | | 965 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374.00 | 137 450.00 | | -1 374.00 |
DK Provisions réglementées | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 453.00 | 2 219 827.00 | | 2 118 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 057.00 | 103 858.00 | | 87 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 327.00 | 5 065.00 | | 26 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 3 423.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 532.00 | 55 782.00 | | 27 532.00 |
EA Autres dettes | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 876.00 | 168 128.00 | | 236 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 329.00 | 2 387 956.00 | | 2 355 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 766.00 | 81 449.00 | | 175 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 551.00 | | | 1 859 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 625.00 | | | 1 857 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
UX Autres créances clients | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VC Groupe et associés | 325 456.00 | 325 456.00 | | 325 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 018.00 | 25 908.00 | 61 110.00 | 87 018.00 |
VI Groupe et associés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 930.00 | 416 930.00 | | 416 930.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 876.00 | 175 766.00 | 61 110.00 | 236 876.00 |