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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 982.00 | 1 926.00 | 1 957 057.00 | 1 958 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 221 073.00 | | 221 073.00 | 221 073.00 |
CF Disponibilités | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 058.00 | | 352 058.00 | 352 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 040.00 | 1 926.00 | 2 309 114.00 | 2 311 040.00 |
CU Autres participations | 1 957 057.00 | | 1 957 057.00 | 1 957 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
DG Autres réserves | 864 535.00 | 965 909.00 | | 864 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 420.00 | -1 374.00 | | 102 420.00 |
DK Provisions réglementées | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 873.00 | 2 118 453.00 | | 2 120 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 137.00 | 87 057.00 | | 61 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 195.00 | 26 327.00 | | 52 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 596.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 842.00 | 27 532.00 | | 39 842.00 |
EA Autres dettes | 27 278.00 | 93 364.00 | | 27 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 241.00 | 236 876.00 | | 188 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 114.00 | 2 355 329.00 | | 2 309 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 208.00 | 175 766.00 | | 153 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 551.00 | | 172 782.00 | 1 859 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 350.00 | 1 957 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 350.00 | 1 958 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 625.00 | | 172 782.00 | 1 857 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 215 851.00 | 215 851.00 | | 215 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 110.00 | 26 077.00 | 35 033.00 | 61 110.00 |
VI Groupe et associés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 756.00 | 290 756.00 | | 290 756.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 241.00 | 153 208.00 | 35 033.00 | 188 241.00 |