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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 325.00 | 2 990.00 | 2 405 335.00 | 2 408 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BZ Autres créances | 323 458.00 | | 323 458.00 | 323 458.00 |
CF Disponibilités | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 981.00 | | 391 981.00 | 391 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 306.00 | 2 990.00 | 2 797 316.00 | 2 800 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
CU Autres participations | 2 385 135.00 | | 2 385 135.00 | 2 385 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 072 345.00 | 1 235 179.00 | | 2 072 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 837 165.00 | | 2 202.00 |
DK Provisions réglementées | 17 135.00 | 13 727.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 683.00 | 2 526 073.00 | | 2 531 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 150.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 075.00 | 228 492.00 | | 190 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 032.00 | 13 494.00 | | 32 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 872.00 | 53 694.00 | | 38 872.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 632.00 | 300 287.00 | | 265 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 263.00 | 600 574.00 | | 531 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 316.00 | 2 826 360.00 | | 2 797 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 632.00 | 300 287.00 | | 265 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 820.00 | | 652 820.00 | 652 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 820.00 | | 652 820.00 | 652 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 407.00 | 3 427.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 3 427.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -3 427.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | -10 078.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 544.00 | 1 201 184.00 | | 726 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 340.00 | 364 019.00 | | 724 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | 837 165.00 | | 2 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 325.00 | | | 2 408 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 335.00 | | | 2 405 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 727.00 | 3 408.00 | | 13 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 727.00 | 3 408.00 | | 13 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VC Groupe et associés | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 644.00 | 380 644.00 | | 380 644.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 632.00 | 265 632.00 | | 265 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |