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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 332.00 | | 134 332.00 | 134 332.00 |
BF Prêts | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 569.00 | 2 990.00 | 2 574 579.00 | 2 577 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 878.00 | | 224 878.00 | 224 878.00 |
BZ Autres créances | 307 711.00 | | 307 711.00 | 307 711.00 |
CF Disponibilités | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 240.00 | | 576 238.00 | 576 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 810.00 | 2 990.00 | 3 150 820.00 | 3 153 810.00 |
CU Autres participations | 2 397 547.00 | | 2 397 547.00 | 2 397 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 299.00 | 1 850 058.00 | | 1 661 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 958.00 | 454 241.00 | | 668 958.00 |
DK Provisions réglementées | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 394.00 | 2 761 435.00 | | 2 787 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 161.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 684.00 | 45 700.00 | | 129 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 521.00 | 119 215.00 | | 168 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 984.00 | 235 298.00 | | 64 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 425.00 | 400 374.00 | | 363 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 820.00 | 3 161 810.00 | | 3 150 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 431.00 | | 813 431.00 | 813 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 431.00 | | 813 431.00 | 813 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 3 399.00 | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 993.00 | 1 288 891.00 | | 1 616 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 035.00 | 834 651.00 | | 948 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 958.00 | 454 241.00 | | 668 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 521.00 | 168 521.00 | | 168 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 224 878.00 | 224 878.00 | | 224 878.00 |
VB T. V. A. | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VC Groupe et associés | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 720.00 | 668 020.00 | 42 700.00 | 710 720.00 |
VW T.V.A. | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 425.00 | 320 725.00 | | 363 425.00 |