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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 425.00 | 2 990.00 | 2 410 435.00 | 2 413 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
BZ Autres créances | 475 429.00 | | 475 429.00 | 475 429.00 |
CF Disponibilités | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 827.00 | | 587 827.00 | 587 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 252.00 | 2 990.00 | 2 998 262.00 | 3 001 252.00 |
CU Autres participations | 2 390 235.00 | | 2 390 235.00 | 2 390 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 221.00 | 2 074 547.00 | | 1 648 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 807.00 | 2 245.00 | | 619 807.00 |
DK Provisions réglementées | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 164.00 | 2 533 929.00 | | 2 725 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 159.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 055.00 | 214 947.00 | | 196 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 33 325.00 | | 35 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 118.00 | 34 342.00 | | 37 118.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 4 457.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 097.00 | 287 231.00 | | 273 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 262.00 | 2 821 160.00 | | 2 998 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 897.00 | 267 031.00 | | 252 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 071.00 | | 652 071.00 | 652 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 071.00 | | 652 071.00 | 652 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037.00 | -1 022.00 | | -1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 465.00 | 702 903.00 | | 1 347 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 658.00 | 700 658.00 | | 727 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 807.00 | 2 245.00 | | 619 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VC Groupe et associés | 264 719.00 | 264 719.00 | | 264 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 175 855.00 | 175 855.00 | | 175 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 473.00 | 524 273.00 | 20 200.00 | 544 473.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 097.00 | 252 897.00 | 20 200.00 | 273 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |