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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 425.00 | 2 990.00 | 2 410 435.00 | 2 413 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
BZ Autres créances | 429 866.00 | | 429 866.00 | 429 866.00 |
CF Disponibilités | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 564.00 | | 567 564.00 | 567 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 989.00 | 2 990.00 | 2 977 999.00 | 2 980 989.00 |
CU Autres participations | 2 390 235.00 | | 2 390 235.00 | 2 390 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 456.00 | 1 648 221.00 | | 1 839 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 173.00 | 619 807.00 | | 439 173.00 |
DK Provisions réglementées | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 766.00 | 2 725 164.00 | | 2 735 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 164.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 663.00 | 196 055.00 | | 168 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 35 739.00 | | 36 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 081.00 | 37 118.00 | | 37 081.00 |
EA Autres dettes | | 1 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | 2 748.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 233.00 | 273 097.00 | | 242 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 999.00 | 2 998 262.00 | | 2 977 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 033.00 | 252 897.00 | | 222 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 907.00 | | 686 907.00 | 686 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 907.00 | | 686 907.00 | 686 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 928.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | -1 037.00 | | 6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 423.00 | 1 347 465.00 | | 1 211 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 250.00 | 727 658.00 | | 772 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 173.00 | 619 807.00 | | 439 173.00 |