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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 925.00 | 2 990.00 | 2 439 935.00 | 2 442 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
BZ Autres créances | 557 002.00 | | 557 002.00 | 557 002.00 |
CF Disponibilités | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 875.00 | | 721 875.00 | 721 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 800.00 | 2 990.00 | 3 161 810.00 | 3 164 800.00 |
CU Autres participations | 2 397 235.00 | | 2 397 235.00 | 2 397 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 058.00 | 1 839 456.00 | | 1 850 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 241.00 | 439 173.00 | | 454 241.00 |
DK Provisions réglementées | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 435.00 | 2 735 766.00 | | 2 761 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 237.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 700.00 | 168 663.00 | | 45 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 36 227.00 | | 119 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 298.00 | 37 081.00 | | 235 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 374.00 | 242 233.00 | | 400 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 810.00 | 2 977 999.00 | | 3 161 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 674.00 | 222 033.00 | | 357 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 6 727.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 891.00 | 1 211 423.00 | | 1 288 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 651.00 | 772 250.00 | | 834 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 241.00 | 439 173.00 | | 454 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 340 734.00 | 340 734.00 | | 340 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 287.00 | 488 087.00 | 20 200.00 | 508 287.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 233.00 | 222 033.00 | 20 200.00 | 242 233.00 |