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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 325.00 | 2 990.00 | 2 405 335.00 | 2 408 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BZ Autres créances | 360 085.00 | | 360 085.00 | 360 085.00 |
CF Disponibilités | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 825.00 | | 415 825.00 | 415 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 150.00 | 2 990.00 | 2 821 160.00 | 2 824 150.00 |
CU Autres participations | 2 385 135.00 | | 2 385 135.00 | 2 385 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 074 547.00 | 2 072 345.00 | | 2 074 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | 2 202.00 | | 2 245.00 |
DK Provisions réglementées | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 929.00 | 2 531 683.00 | | 2 533 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 195.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 947.00 | 190 075.00 | | 214 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 325.00 | 32 032.00 | | 33 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 342.00 | 38 872.00 | | 34 342.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 231.00 | 265 632.00 | | 287 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 160.00 | 2 797 316.00 | | 2 821 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 031.00 | 265 632.00 | | 267 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 975.00 | | 630 975.00 | 630 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 975.00 | | 630 975.00 | 630 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | 2 224.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 903.00 | 726 544.00 | | 702 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 658.00 | 724 342.00 | | 700 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | 2 202.00 | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |