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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 572.00 | | 451 572.00 | 451 572.00 |
BZ Autres créances | 2 434 482.00 | | 2 434 482.00 | 2 434 482.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 755.00 | | 2 434 755.00 | 2 434 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 327.00 | | 2 886 327.00 | 2 886 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 972 508.00 | | | 1 972 508.00 |
CU Autres participations | 451 572.00 | | 451 572.00 | 451 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 920.00 | | | 605 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 502.00 | | | 1 497 502.00 |
DH Report à nouveau | -903 102.00 | | | -903 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 243.00 | | | -165 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 556.00 | | | 1 138 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 432.00 | | | 199 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 162.00 | | | 1 540 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 771.00 | | | 1 747 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 327.00 | | | 2 886 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 046.00 | | | 339 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 432.00 | | | 199 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 992.00 | | | 452 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 661.00 | | | 455 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 111.00 | | | 612 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 111.00 | | | 612 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 451.00 | | | -156 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 106.00 | | | -13 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 660.00 | | | 508 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 904.00 | | | 673 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 243.00 | | | -165 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 565.00 | | | 754 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 992.00 | 451 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 992.00 | 451 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 565.00 | | | 754 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 992.00 | | 452 992.00 | 452 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 992.00 | | 452 992.00 | 452 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 452 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 624.00 | | | 2 301 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 162.00 | 131 437.00 | 1 408 725.00 | 1 540 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 482.00 | 461 975.00 | 1 972 508.00 | 2 434 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 771.00 | 339 046.00 | 1 408 725.00 | 1 747 771.00 |