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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 780.00 | | 700 780.00 | 700 780.00 |
BZ Autres créances | 2 577 643.00 | | 2 577 643.00 | 2 577 643.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 235.00 | | 2 578 235.00 | 2 578 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 014.00 | | 3 279 014.00 | 3 279 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 194 258.00 | | | 2 194 258.00 |
CU Autres participations | 450 780.00 | | 450 780.00 | 450 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 920.00 | | | 605 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 502.00 | | | 1 497 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 436.00 | | | -1 061 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 320.00 | | | 1 163 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 615.00 | | | 1 915 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 694.00 | | | 2 115 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 014.00 | | | 3 279 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 958.00 | | | 523 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 377.00 | | | 304 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 523.00 | | | 286 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 780.00 | | 250 000.00 | 450 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 780.00 | | | 450 780.00 |