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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 780.00 | | 450 780.00 | 450 780.00 |
BZ Autres créances | 2 708 407.00 | | 2 708 407.00 | 2 708 407.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 751.00 | | 2 709 751.00 | 2 709 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 530.00 | | 3 160 530.00 | 3 160 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 443 840.00 | | | 2 443 840.00 |
CU Autres participations | 450 780.00 | | 450 780.00 | 450 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 920.00 | | | 605 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 502.00 | | | 1 497 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 346.00 | | | -1 068 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 466.00 | | | 1 145 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 081.00 | | | 1 891 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 064.00 | | | 2 015 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 530.00 | | | 3 160 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 133.00 | | | 523 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 572.00 | | | 451 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 450 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 450 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 572.00 | | | 451 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 562 087.00 | | | 2 562 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 891 766.00 | 399 150.00 | 1 492 616.00 | 1 891 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 716.00 | | | 137 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 947.00 | 265 107.00 | 2 443 840.00 | 2 708 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 749.00 | 523 133.00 | 1 492 616.00 | 2 015 749.00 |