| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 4 366.00 | 1 280.00 | 5 646.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 5 283.00 | 3 855.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 381.00 | 9 649.00 | 1 044 732.00 | 1 054 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 5 557 638.00 | | 5 557 638.00 | 5 557 638.00 |
CF Disponibilités | 1 002 575.00 | | 1 002 575.00 | 1 002 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 490.00 | | 6 617 490.00 | 6 617 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 871.00 | 9 649.00 | 7 662 222.00 | 7 671 871.00 |
CU Autres participations | 643 396.00 | | 643 396.00 | 643 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 072.00 | | | 263 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 466.00 | | | 313 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 604.00 | | | 1 291 604.00 |
DH Report à nouveau | -344 655.00 | | | -344 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 608.00 | | | 776 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 095.00 | | | 2 332 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 499.00 | | | 2 699 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 692.00 | | | 2 339 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 602.00 | | | 229 602.00 |
EA Autres dettes | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 127.00 | | | 5 330 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 222.00 | | | 7 662 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 129.00 | | | 3 076 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 452.00 | | 715 452.00 | 715 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 452.00 | | 715 452.00 | 715 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 345.00 | | | -8 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 228.00 | | | -138 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 383.00 | | | 1 349 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 775.00 | | | 572 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 608.00 | | | 776 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 294.00 | | 4 087.00 | 1 050 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 846.00 | | | 151 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 051.00 | | 4 087.00 | 255 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 396.00 | | | 643 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 096.00 | 553.00 | | 9 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730.00 | 553.00 | | 4 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 961.00 | 1 431 961.00 | | 1 431 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VC Groupe et associés | 5 532 915.00 | 5 532 915.00 | | 5 532 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 499.00 | 445 502.00 | 2 253 998.00 | 2 699 499.00 |
VI Groupe et associés | 920 764.00 | 920 764.00 | | 920 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 915.00 | 5 614 915.00 | | 5 614 915.00 |
VW T.V.A. | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 127.00 | 3 076 129.00 | 2 253 998.00 | 5 330 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
ST Autres comptes | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 422.00 | | | 97 422.00 |