| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 3 674.00 | 1 972.00 | 5 646.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051.00 | 4 362.00 | 689.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 294.00 | 8 037.00 | 1 042 257.00 | 1 050 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 319.00 | | 333 319.00 | 333 319.00 |
BZ Autres créances | 2 751 026.00 | | 2 751 026.00 | 2 751 026.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 838.00 | | 3 103 838.00 | 3 103 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 132.00 | 8 037.00 | 4 146 095.00 | 4 154 132.00 |
CU Autres participations | 643 396.00 | | 643 396.00 | 643 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 072.00 | | | 263 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 466.00 | | | 313 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 604.00 | | | 1 291 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 582.00 | | | -1 043 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DL TOTAL (I) | 869 378.00 | | | 869 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 632.00 | | | 196 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 547.00 | | | 2 678 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
EA Autres dettes | 259 819.00 | | | 259 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 717.00 | | | 3 276 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 095.00 | | | 4 146 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 198.00 | | | 851 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 632.00 | | | 196 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 726.00 | | 496 726.00 | 496 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 726.00 | | 496 726.00 | 496 726.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 253.00 | | | 544 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 436.00 | | | 531 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 780.00 | | 1 201 300.00 | 700 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 786.00 | 643 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 786.00 | 1 050 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 5 051.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 780.00 | | 1 044 402.00 | 450 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 037.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 819.00 | 259 819.00 | | 259 819.00 |
UX Autres créances clients | 333 319.00 | 333 319.00 | | 333 319.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 742 916.00 | 392 916.00 | 2 350 000.00 | 2 742 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 632.00 | 196 632.00 | | 196 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 547.00 | 253 029.00 | 2 425 518.00 | 2 678 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 084.00 | 750 084.00 | 2 350 000.00 | 3 100 084.00 |
VW T.V.A. | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 717.00 | 851 198.00 | 2 425 516.00 | 3 276 717.00 |