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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 4 366.00 | 1 280.00 | 5 646.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051.00 | 4 730.00 | 321.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 294.00 | 9 096.00 | 1 041 198.00 | 1 050 294.00 |
BZ Autres créances | 5 025 507.00 | | 5 025 507.00 | 5 025 507.00 |
CF Disponibilités | 198 880.00 | | 198 880.00 | 198 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 786.00 | | 5 248 786.00 | 5 248 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 080.00 | 9 096.00 | 6 289 984.00 | 6 299 080.00 |
CU Autres participations | 643 396.00 | | 643 396.00 | 643 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 072.00 | | | 263 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 466.00 | | | 313 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 604.00 | | | 1 291 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 764.00 | | | -1 030 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 109.00 | | | 686 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 487.00 | | | 1 555 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 492.00 | | | 2 753 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 104.00 | | | 1 610 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
EA Autres dettes | 181 522.00 | | | 181 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 497.00 | | | 4 734 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 984.00 | | | 6 289 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 172.00 | | | 2 036 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 457.00 | | 723 457.00 | 723 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 457.00 | | 723 457.00 | 723 457.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 193.00 | | | -248 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 480.00 | | | 1 001 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 371.00 | | | 315 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 109.00 | | | 686 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 294.00 | | | 1 050 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 846.00 | | | 151 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 051.00 | | | 255 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 396.00 | | | 643 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | 1 059.00 | | 8 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 691.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 367.00 | | 4 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 235.00 | 1 311 235.00 | | 1 311 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 522.00 | 181 522.00 | | 181 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VC Groupe et associés | 5 005 721.00 | 5 005 721.00 | | 5 005 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 753 492.00 | 55 167.00 | 2 455 516.00 | 2 753 492.00 |
VI Groupe et associés | 298 870.00 | 298 870.00 | | 298 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 696 000.00 | | | 2 696 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 906.00 | 5 049 906.00 | | 5 049 906.00 |
VW T.V.A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 497.00 | 2 036 172.00 | 2 455 516.00 | 4 734 497.00 |