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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 938.00 | 387 132.00 | 430 807.00 | 817 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 3 024.00 | 2 928.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 890.00 | 390 155.00 | 433 735.00 | 823 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 311.00 | | 292 311.00 | 292 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 202.00 | 390 155.00 | 726 046.00 | 1 116 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DG Autres réserves | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DL TOTAL (I) | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 965.00 | | | 367 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 363.00 | | | 236 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 911.00 | | | 652 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 046.00 | | | 726 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 196.00 | | | 390 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 441.00 | | 352 441.00 | 352 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 441.00 | | 352 441.00 | 352 441.00 |
FM Production stockée | | | -6 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 483.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 590.00 | | | 313 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 322.00 | | | 828 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 823 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 823 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 322.00 | | | 828 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 104.00 | 89 483.00 | 4 431.00 | 305 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 104.00 | 89 483.00 | 4 431.00 | 305 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 363.00 | 236 363.00 | | 236 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 767.00 | 105 052.00 | 262 714.00 | 367 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
VW T.V.A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 911.00 | 390 196.00 | 262 714.00 | 652 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
ST Autres comptes | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 545.00 | | | 91 545.00 |