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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 069.00 | 792 904.00 | 55 165.00 | 848 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 5 724.00 | 228.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 021.00 | 798 628.00 | 55 393.00 | 854 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BP En cours de production de services | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 143 045.00 | | 143 045.00 | 143 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 878.00 | | 316 878.00 | 316 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 899.00 | 798 628.00 | 372 271.00 | 1 170 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DL TOTAL (I) | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 010.00 | | | 305 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 271.00 | | | 372 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 373 623.00 | | 373 623.00 | 373 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 710.00 | | 373 710.00 | 373 710.00 |
FM Production stockée | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 131.00 | | | 388 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 009.00 | | | 354 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 390.00 | | 6 630.00 | 847 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 390.00 | | 6 630.00 | 847 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 719.00 | 79 909.00 | | 718 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 719.00 | 79 909.00 | | 718 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 189.00 | 8 578.00 | 19 611.00 | 28 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
VW T.V.A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 010.00 | 285 400.00 | 19 611.00 | 305 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
ST Autres comptes | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
ZE Dividendes | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 497.00 | | | 213 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |