| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 938.00 | 471 765.00 | 346 173.00 | 817 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 3 564.00 | 2 388.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 890.00 | 475 329.00 | 348 561.00 | 823 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
BZ Autres créances | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CF Disponibilités | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 301.00 | | 270 301.00 | 270 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 191.00 | 475 329.00 | 618 862.00 | 1 094 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DG Autres réserves | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 875.00 | | | 262 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 480.00 | | | 550 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 862.00 | | | 618 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 939.00 | | | 394 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 496.00 | | 325 496.00 | 325 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 496.00 | | 325 496.00 | 325 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 249.00 | | | 338 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 044.00 | | | 307 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 890.00 | | | 823 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 890.00 | | | 823 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 155.00 | 85 174.00 | | 390 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 155.00 | 85 174.00 | | 390 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 714.00 | 107 173.00 | 155 542.00 | 262 714.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 767.00 | | | 367 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 051.00 | 165 051.00 | | 165 051.00 |
VW T.V.A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 480.00 | 394 939.00 | 155 542.00 | 550 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
ST Autres comptes | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
YT Sous‐traitance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
ZE Dividendes | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 282.00 | | | 102 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |