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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 438.00 | 713 535.00 | 127 903.00 | 841 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 5 184.00 | 768.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 390.00 | 718 719.00 | 128 671.00 | 847 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 130 843.00 | | 130 843.00 | 130 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 141.00 | 718 719.00 | 370 422.00 | 1 089 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DL TOTAL (I) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 360.00 | | | 319 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 422.00 | | | 370 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 453.00 | | | 290 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 358 158.00 | | 358 158.00 | 358 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 464.00 | | 358 464.00 | 358 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 234.00 | | | 378 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 310.00 | | | 358 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 890.00 | | 43 000.00 | 823 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 847 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 847 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 890.00 | | 43 000.00 | 823 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 507.00 | 82 464.00 | 253.00 | 636 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 507.00 | 82 464.00 | 253.00 | 636 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 684.00 | 8 495.00 | 28 189.00 | 36 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 642.00 | 290 453.00 | 28 189.00 | 318 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
ST Autres comptes | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
YT Sous‐traitance | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
ZE Dividendes | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |