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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 938.00 | 552 431.00 | 265 507.00 | 817 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 4 104.00 | 1 848.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 890.00 | 556 535.00 | 267 355.00 | 823 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BP En cours de production de services | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 784.00 | | 134 784.00 | 134 784.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 903.00 | | 256 903.00 | 256 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 793.00 | 556 535.00 | 524 258.00 | 1 080 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DG Autres réserves | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 414.00 | | | 455 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 258.00 | | | 524 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 208.00 | | | 409 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 104.00 | | 386 104.00 | 386 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 104.00 | | 386 104.00 | 386 104.00 |
FM Production stockée | | | 1 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 750.00 | | | 390 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 083.00 | | | 359 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 890.00 | | | 823 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 890.00 | | | 823 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 329.00 | 81 206.00 | | 475 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 329.00 | 81 206.00 | | 475 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 542.00 | 109 336.00 | 46 205.00 | 155 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
VW T.V.A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 414.00 | 409 208.00 | 46 205.00 | 455 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
ST Autres comptes | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
ZE Dividendes | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |