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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 938.00 | 631 863.00 | 186 075.00 | 817 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 4 644.00 | 1 308.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 890.00 | 636 507.00 | 187 383.00 | 823 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 945.00 | | 201 945.00 | 201 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 835.00 | 636 507.00 | 389 328.00 | 1 025 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DG Autres réserves | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
DL TOTAL (I) | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 762.00 | | | 320 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 328.00 | | | 389 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 238.00 | | | 319 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 222.00 | | 366 222.00 | 366 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 222.00 | | 366 222.00 | 366 222.00 |
FM Production stockée | | | -1 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 246.00 | | | 372 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 824.00 | | | 340 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 890.00 | | | 823 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 890.00 | | | 823 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 535.00 | 79 972.00 | | 556 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 535.00 | 79 972.00 | | 556 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 238.00 | 319 238.00 | | 319 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
ST Autres comptes | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
ZE Dividendes | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 709.00 | | | 171 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |