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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 745.00 | 289 350.00 | 361 395.00 | 650 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 3 445.00 | 611.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 789.00 | 295 083.00 | 362 706.00 | 657 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BT Marchandises | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 243.00 | | 125 243.00 | 125 243.00 |
BZ Autres créances | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CF Disponibilités | 154 740.00 | | 154 740.00 | 154 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 856.00 | | 448 856.00 | 448 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 645.00 | 295 083.00 | 811 562.00 | 1 106 645.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 639.00 | -51 796.00 | | 18 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 306.00 | 71 436.00 | | 83 306.00 |
DL TOTAL (I) | 112 945.00 | 29 639.00 | | 112 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 172.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 210.00 | 457 275.00 | | 455 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 007.00 | 142 810.00 | | 111 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 427.00 | 78 927.00 | | 128 427.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 4 429.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 616.00 | 683 615.00 | | 698 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 562.00 | 713 254.00 | | 811 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
FG Production vendue services | 1 056 523.00 | | 1 056 523.00 | 1 056 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 566.00 | | 1 069 566.00 | 1 069 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 991.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 18.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 12 599.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 4 371.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 176.00 | 5 505.00 | | 39 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 505.00 | 936 709.00 | | 1 073 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 199.00 | 865 273.00 | | 990 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 306.00 | 71 436.00 | | 83 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 809.00 | | 135 179.00 | 522 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 657 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 822.00 | | 134 979.00 | 519 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 200.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 091.00 | 104 991.00 | | 190 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 804.00 | 104 991.00 | | 187 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 455 210.00 | 455 210.00 | | 455 210.00 |
VP Divers | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 277.00 | 161 277.00 | | 161 277.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 616.00 | 698 616.00 | | 698 616.00 |