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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 917.00 | 159.00 | 758.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 955.00 | 648 814.00 | 414 141.00 | 1 062 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 8 526.00 | 4 157.00 | 12 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 191.00 | 660 035.00 | 428 156.00 | 1 088 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BT Marchandises | 178 684.00 | | 178 684.00 | 178 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 157.00 | 12 376.00 | 222 781.00 | 235 157.00 |
BZ Autres créances | 210 636.00 | | 210 636.00 | 210 636.00 |
CF Disponibilités | 300 609.00 | | 300 609.00 | 300 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 044.00 | 12 376.00 | 921 668.00 | 934 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 235.00 | 672 411.00 | 1 349 824.00 | 2 022 235.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 270.00 | | | 445 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 141.00 | | | 382 141.00 |
DL TOTAL (I) | 838 411.00 | | | 838 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 050.00 | | | 308 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
EA Autres dettes | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 413.00 | | | 511 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 824.00 | | | 1 349 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 722.00 | | 140 469.00 | 947 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 086.00 | | 140 469.00 | 936 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 439.00 | 146 596.00 | | 513 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 68.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 970.00 | 146 529.00 | | 510 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 050.00 | 308 050.00 | | 308 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 157.00 | 235 157.00 | | 235 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VC Groupe et associés | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 999.00 | 452 599.00 | 8 400.00 | 460 999.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 328.00 | 510 328.00 | | 510 328.00 |