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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 151.00 | 384 625.00 | 390 526.00 | 775 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 4 476.00 | 4 652.00 | 9 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 617.00 | 391 389.00 | 404 228.00 | 795 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BT Marchandises | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 724.00 | | 188 724.00 | 188 724.00 |
BZ Autres créances | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
CF Disponibilités | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 222.00 | | 575 222.00 | 575 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 839.00 | 391 389.00 | 979 451.00 | 1 370 839.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 946.00 | 18 640.00 | | 41 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 528.00 | 83 306.00 | | 222 528.00 |
DL TOTAL (I) | 275 474.00 | 112 946.00 | | 275 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 570.00 | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 941.00 | 3 401.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 693.00 | 111 008.00 | | 127 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 969.00 | 128 428.00 | | 158 969.00 |
EA Autres dettes | 412 377.00 | 455 211.00 | | 412 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 977.00 | 698 617.00 | | 703 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 451.00 | 811 563.00 | | 979 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 789.00 | | 138 478.00 | 657 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 795 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 802.00 | | 129 478.00 | 654 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 9 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 083.00 | 96 305.00 | | 295 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 796.00 | 96 305.00 | | 292 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 188 332.00 | | | 188 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VC Groupe et associés | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 412 377.00 | 412 377.00 | | 412 377.00 |
VP Divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 909.00 | 311 509.00 | 8 400.00 | 319 909.00 |
VW T.V.A. | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 037.00 | 700 037.00 | | 700 037.00 |