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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 917.00 | 342.00 | 575.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 182.00 | 800 049.00 | 549 133.00 | 1 349 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054.00 | 10 853.00 | 6 201.00 | 17 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 789.00 | 813 780.00 | 565 009.00 | 1 378 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 241 604.00 | | 241 604.00 | 241 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 726.00 | 10 851.00 | 241 875.00 | 252 726.00 |
BZ Autres créances | 284 259.00 | | 284 259.00 | 284 259.00 |
CF Disponibilités | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 700.00 | 10 851.00 | 827 849.00 | 838 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 489.00 | 824 631.00 | 1 392 858.00 | 2 217 489.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707 411.00 | 445 270.00 | | 707 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 186.00 | 382 141.00 | | 328 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 597.00 | 838 411.00 | | 1 046 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 146.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 1 085.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 949.00 | 308 050.00 | | 244 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 673.00 | 92 823.00 | | 99 673.00 |
EA Autres dettes | | 109 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 261.00 | 511 413.00 | | 346 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 858.00 | 1 349 824.00 | | 1 392 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
FG Production vendue services | 2 183 147.00 | | 2 183 147.00 | 2 183 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 612.00 | | 2 267 612.00 | 2 267 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | 4 555.00 | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 4 555.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 4 643.00 | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 4 643.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -88.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 353.00 | 147 235.00 | | 131 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 323.00 | 2 113 639.00 | | 2 291 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 137.00 | 1 731 497.00 | | 1 963 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 186.00 | 382 141.00 | | 328 186.00 |