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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 917.00 | 525.00 | 391.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 582.00 | 981 020.00 | 807 562.00 | 1 788 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 728.00 | 14 658.00 | 7 070.00 | 21 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 863.00 | 998 739.00 | 824 124.00 | 1 822 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 320 223.00 | | 320 223.00 | 320 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 804.00 | 12 214.00 | 349 590.00 | 361 804.00 |
BZ Autres créances | 241 077.00 | | 241 077.00 | 241 077.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 670.00 | 12 214.00 | 925 456.00 | 937 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 533.00 | 1 010 953.00 | 1 749 579.00 | 2 760 533.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 885 597.00 | 707 411.00 | | 885 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | 328 186.00 | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 929 348.00 | 1 046 597.00 | | 929 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 121.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 659.00 | 244 949.00 | | 571 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 284.00 | 99 673.00 | | 151 284.00 |
EA Autres dettes | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 231.00 | 346 261.00 | | 820 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 579.00 | 1 392 858.00 | | 1 749 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
FG Production vendue services | 2 572 385.00 | | 2 572 385.00 | 2 572 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 638.00 | | 2 733 638.00 | 2 733 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 214.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 3 730.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 4 104.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 153.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 4 258.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -528.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 131 353.00 | | 21 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 022.00 | 2 291 323.00 | | 2 750 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 271.00 | 1 963 137.00 | | 2 717 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 751.00 | 328 186.00 | | 32 751.00 |