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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 181.00 | 68.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 839.00 | 504 654.00 | 420 185.00 | 924 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 6 316.00 | 4 931.00 | 11 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 722.00 | 513 439.00 | 434 283.00 | 947 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BT Marchandises | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 832.00 | | 248 832.00 | 248 832.00 |
BZ Autres créances | 277 388.00 | | 277 388.00 | 277 388.00 |
CF Disponibilités | 162 387.00 | | 162 387.00 | 162 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 089.00 | | 833 089.00 | 833 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 811.00 | 513 439.00 | 1 267 372.00 | 1 780 811.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 474.00 | | | 184 474.00 |
DH Report à nouveau | | 41 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 796.00 | 222 528.00 | | 360 796.00 |
DL TOTAL (I) | 556 270.00 | 275 474.00 | | 556 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904.00 | 997.00 | | 1 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 397.00 | 3 941.00 | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 940.00 | 127 693.00 | | 144 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 010.00 | 158 969.00 | | 127 010.00 |
EA Autres dettes | 432 851.00 | 412 377.00 | | 432 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 102.00 | 703 977.00 | | 711 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 372.00 | 979 451.00 | | 1 267 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
FG Production vendue services | 1 822 205.00 | | 1 822 205.00 | 1 822 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 653.00 | | 1 856 653.00 | 1 856 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 48.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 48.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -48.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 140.00 | 99 774.00 | | 138 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 425.00 | 1 449 116.00 | | 1 880 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 628.00 | 1 226 588.00 | | 1 519 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 796.00 | 222 528.00 | | 360 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 617.00 | | 152 105.00 | 795 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 280.00 | | 151 806.00 | 784 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 50.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 389.00 | 122 050.00 | | 391 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 101.00 | 121 869.00 | | 389 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VC Groupe et associés | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 432 851.00 | 432 851.00 | | 432 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 777.00 | 529 377.00 | 8 400.00 | 537 777.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 705.00 | 706 705.00 | | 706 705.00 |