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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 796.00 | | 230 796.00 | 230 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 896.00 | 52 965.00 | 127 931.00 | 180 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 790.00 | 13 989.00 | 15 801.00 | 29 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 056.00 | 66 954.00 | 377 102.00 | 444 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | 1 290.00 | 27 480.00 | 28 770.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 461.00 | 1 290.00 | 187 171.00 | 188 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 518.00 | 68 244.00 | 564 274.00 | 632 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
DH Report à nouveau | 20 803.00 | 17 462.00 | | 20 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 533.00 | 3 341.00 | | 60 533.00 |
DL TOTAL (I) | 103 184.00 | 42 651.00 | | 103 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 014.00 | 66 306.00 | | 321 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 469.00 | 214.00 | | 30 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 611.00 | 35 831.00 | | 44 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 930.00 | 38 261.00 | | 64 930.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 089.00 | 140 614.00 | | 461 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 274.00 | 183 265.00 | | 564 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 952.00 | | | 200 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 307.00 | | 302 750.00 | 148 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 444 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 205 797.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 034.00 | | 96 653.00 | 114 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 273.00 | | 300.00 | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 104.00 | 29 850.00 | | 37 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | 29 850.00 | | 37 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | -1.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 737.00 | 60 600.00 | 206 717.00 | 320 737.00 |
VI Groupe et associés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 022.00 | 33 004.00 | 2 018.00 | 35 022.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 089.00 | 200 953.00 | 206 717.00 | 461 089.00 |