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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 796.00 | | 230 796.00 | 230 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 104.00 | 81 024.00 | 114 080.00 | 195 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 027.00 | 19 614.00 | 23 413.00 | 43 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 737.00 | 100 638.00 | 371 099.00 | 471 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BZ Autres créances | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 199.00 | 100 638.00 | 607 560.00 | 708 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 184.00 | 10 847.00 | | 92 184.00 |
DH Report à nouveau | | 20 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 497.00 | 60 533.00 | | 44 497.00 |
DL TOTAL (I) | 147 682.00 | 103 184.00 | | 147 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 380.00 | 321 014.00 | | 273 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 067.00 | 30 469.00 | | 14 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 44 611.00 | | 56 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 955.00 | 64 930.00 | | 115 955.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 62.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 878.00 | 461 089.00 | | 459 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 560.00 | 564 274.00 | | 607 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 283.00 | 200 952.00 | | 251 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 057.00 | | 32 681.00 | 444 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 471 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 238 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 687.00 | | 32 445.00 | 210 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 236.00 | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 954.00 | 34 771.00 | 1 087.00 | 66 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 954.00 | 34 771.00 | 1 087.00 | 66 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | -1.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 913.00 | 64 318.00 | 200 906.00 | 272 913.00 |
VI Groupe et associés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VP Divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 782.00 | 49 764.00 | 2 018.00 | 51 782.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 878.00 | 251 283.00 | 200 906.00 | 459 878.00 |