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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 797.00 | | 230 797.00 | 230 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 084.00 | 203 677.00 | 175 408.00 | 379 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 721.00 | 53 886.00 | 57 834.00 | 111 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 860.00 | 257 563.00 | 466 297.00 | 723 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 192 382.00 | | 192 382.00 | 192 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 635.00 | | 276 635.00 | 276 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 495.00 | 257 563.00 | 742 932.00 | 1 000 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 507.00 | 184 604.00 | | 221 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710.00 | 36 902.00 | | 12 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DK Provisions réglementées | 14 550.00 | 6 384.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 273 921.00 | 238 891.00 | | 273 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 503.00 | 500 778.00 | | 277 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 903.00 | 90 308.00 | | 40 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 086.00 | 187 190.00 | | 150 086.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 010.00 | 778 276.00 | | 469 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 932.00 | 1 017 166.00 | | 742 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 309.00 | 778 276.00 | | 285 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 742.00 | | 71 826.00 | 658 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718.00 | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 723 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 490 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 029.00 | | 69 766.00 | 426 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | 2 060.00 | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 476.00 | 47 087.00 | | 210 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 476.00 | 47 087.00 | | 210 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 503.00 | 93 801.00 | 169 290.00 | 277 503.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 010.00 | 285 309.00 | 169 290.00 | 469 010.00 |