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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 797.00 | | 230 797.00 | 230 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 104.00 | 137 838.00 | 88 266.00 | 226 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 852.00 | 33 186.00 | 20 666.00 | 53 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 989.00 | 171 023.00 | 342 966.00 | 513 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CF Disponibilités | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 839.00 | | 276 839.00 | 276 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 828.00 | 171 023.00 | 619 805.00 | 790 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 434.00 | 136 683.00 | | 167 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 170.00 | 30 751.00 | | 17 170.00 |
DL TOTAL (I) | 195 604.00 | 178 434.00 | | 195 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 239.00 | 253 805.00 | | 185 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 020.00 | 50 189.00 | | 73 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 863.00 | 106 988.00 | | 165 863.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 234.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 201.00 | 432 090.00 | | 424 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 805.00 | 610 524.00 | | 619 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 143.00 | 246 951.00 | | 296 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 447.00 | | 21 864.00 | 492 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 513 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 091.00 | | 21 864.00 | 258 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 651.00 | 38 373.00 | | 132 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 651.00 | 38 373.00 | | 132 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 139.00 | 57 081.00 | 128 058.00 | 185 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 441.00 | 42 731.00 | 1 710.00 | 44 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 201.00 | 296 143.00 | 128 058.00 | 424 201.00 |