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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 796.00 | | 230 796.00 | 230 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 095.00 | 106 691.00 | 102 404.00 | 209 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 995.00 | 25 959.00 | 23 036.00 | 48 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 447.00 | 132 650.00 | 359 796.00 | 492 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
CF Disponibilités | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 726.00 | | 250 726.00 | 250 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 174.00 | 132 650.00 | 610 523.00 | 743 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 682.00 | 92 184.00 | | 136 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 751.00 | 44 497.00 | | 30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 178 434.00 | 147 682.00 | | 178 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 804.00 | 273 380.00 | | 253 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 874.00 | 14 067.00 | | 20 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 56 434.00 | | 50 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 987.00 | 115 955.00 | | 106 987.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 39.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 089.00 | 459 878.00 | | 432 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 523.00 | 607 560.00 | | 610 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 950.00 | 251 283.00 | | 246 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 738.00 | | 26 674.00 | 471 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 492 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 964.00 | 258 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 132.00 | | 25 923.00 | 238 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | 750.00 | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 639.00 | 37 148.00 | 5 136.00 | 100 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 639.00 | 37 148.00 | 5 136.00 | 100 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 033.00 | 52 000.00 | 2 033.00 | 54 033.00 |