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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 796.00 | | 230 796.00 | 230 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 099.00 | 168 491.00 | 147 607.00 | 316 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 929.00 | 41 984.00 | 67 945.00 | 109 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 741.00 | 210 476.00 | 448 265.00 | 658 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 299.00 | | 189 299.00 | 189 299.00 |
CF Disponibilités | 282 124.00 | | 282 124.00 | 282 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 901.00 | | 568 901.00 | 568 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 642.00 | 210 476.00 | 1 017 166.00 | 1 227 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 604.00 | 167 434.00 | | 184 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 902.00 | 17 170.00 | | 36 902.00 |
DK Provisions réglementées | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 238 890.00 | 195 604.00 | | 238 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 778.00 | 185 238.00 | | 500 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 307.00 | 73 019.00 | | 90 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 189.00 | 165 862.00 | | 187 189.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 275.00 | 424 200.00 | | 778 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 166.00 | 619 804.00 | | 1 017 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 574.00 | 296 142.00 | | 600 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 989.00 | | 146 703.00 | 513 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 658 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 956.00 | | 146 073.00 | 279 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 630.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 023.00 | 39 453.00 | | 171 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 023.00 | 39 453.00 | | 171 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 193.00 | 247 193.00 | | 247 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 585.00 | 75 884.00 | 144 258.00 | 253 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 288.00 | 77 343.00 | 945.00 | 78 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 276.00 | 600 574.00 | 144 258.00 | 778 276.00 |