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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 1 952.00 | 1 928.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 795.00 | 55 894.00 | 82 901.00 | 138 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 425.00 | 61 849.00 | 104 576.00 | 166 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 220.00 | 119 694.00 | 192 526.00 | 312 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BN En cours de production de biens | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 392.00 | | 582 392.00 | 582 392.00 |
BZ Autres créances | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 548.00 | | 684 548.00 | 684 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 768.00 | 119 694.00 | 877 074.00 | 996 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
DL TOTAL (I) | 357 310.00 | | | 357 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 731.00 | | | 185 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 764.00 | | | 519 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 074.00 | | | 877 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 625.00 | | | 458 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 691 032.00 | | 1 691 032.00 | 1 691 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 032.00 | | 1 691 032.00 | 1 691 032.00 |
FM Production stockée | | | -13 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 236.00 | | | 1 726 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 202.00 | | | 1 622 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 015.00 | | 35 868.00 | 309 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 663.00 | 312 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 579.00 | 305 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | 2 150.00 | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 081.00 | | 33 718.00 | 304 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 663.00 | 44 142.00 | 5 111.00 | 80 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 741.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 453.00 | 43 401.00 | 5 111.00 | 79 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 659.00 | 12 996.00 | 11 663.00 | 24 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 731.00 | 185 731.00 | | 185 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 1 846.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 582 392.00 | | | 582 392.00 |
VB T. V. A. | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 579.00 | 41 104.00 | 49 476.00 | 90 579.00 |
VI Groupe et associés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
VP Divers | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 126.00 | 655 852.00 | 1 274.00 | 657 126.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 466.00 | 451 327.00 | 61 138.00 | 512 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
ST Autres comptes | 210 524.00 | | | 210 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 417.00 | | | 268 417.00 |
YT Sous‐traitance | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 136.00 | | | 191 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 292.00 | | | 483 292.00 |