| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 9 455.00 | 13 345.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 008.00 | 91 447.00 | 52 560.00 | 144 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 969.00 | 104 924.00 | 205 045.00 | 309 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 647.00 | 205 827.00 | 277 820.00 | 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
BN En cours de production de biens | 192 755.00 | | 192 755.00 | 192 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 401.00 | 32 066.00 | 1 325 335.00 | 1 357 401.00 |
BZ Autres créances | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CF Disponibilités | 246 496.00 | | 246 496.00 | 246 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 361.00 | 32 066.00 | 1 969 295.00 | 2 001 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 008.00 | 237 893.00 | 2 247 115.00 | 2 485 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 680.00 | | | 730 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896.00 | | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 971 646.00 | | | 971 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 626.00 | | | 414 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 038.00 | | | 599 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 469.00 | | | 1 275 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 115.00 | | | 2 247 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 232.00 | | | 953 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 426.00 | | 68 344.00 | 428 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 123.00 | 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 823.00 | 453 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | 6 870.00 | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 479.00 | | 61 322.00 | 405 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | 152.00 | 7 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 038.00 | 599 038.00 | | 599 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 714.00 | 1 302 714.00 | | 1 302 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VB T. V. A. | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 626.00 | 92 389.00 | 322 237.00 | 414 626.00 |
VI Groupe et associés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 331.00 | 1 491 007.00 | 6 323.00 | 1 497 331.00 |
VW T.V.A. | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 469.00 | 953 232.00 | 322 237.00 | 1 275 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
ST Autres comptes | 526 338.00 | | | 526 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 858 762.00 | | | 858 762.00 |
YT Sous‐traitance | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 543.00 | | | 545 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 555.00 | | | 122 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 707.00 | | | 522 707.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 583.00 | | | 1 292 583.00 |