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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 3 409.00 | 2 471.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 578.00 | 91 109.00 | 74 468.00 | 165 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 575.00 | 59 921.00 | 130 655.00 | 190 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 153.00 | 154 439.00 | 211 714.00 | 366 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BN En cours de production de biens | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 952.00 | 5 614.00 | 1 142 338.00 | 1 147 952.00 |
BZ Autres créances | 113 163.00 | | 113 163.00 | 113 163.00 |
CF Disponibilités | 603 623.00 | | 603 623.00 | 603 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 914.00 | 5 614.00 | 1 944 300.00 | 1 949 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 067.00 | 160 053.00 | 2 156 014.00 | 2 316 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 698.00 | | | 362 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
DL TOTAL (I) | 767 397.00 | | | 767 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 773.00 | | | 922 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 411.00 | | | 240 411.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 617.00 | | | 1 388 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 014.00 | | | 2 156 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 582.00 | | | 1 348 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 344.00 | | 144 237.00 | 314 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 429.00 | 366 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 429.00 | 356 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 2 000.00 | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 344.00 | | 141 237.00 | 307 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 1 000.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 342.00 | 87 525.00 | 92 429.00 | 159 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 740.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 674.00 | 86 785.00 | 92 429.00 | 156 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 866.00 | | 20 252.00 | 25 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 866.00 | | 20 252.00 | 25 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 866.00 | | 20 252.00 | 25 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 773.00 | 922 773.00 | | 922 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | 3 446.00 | 192.00 | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 239.00 | 1 141 239.00 | | 1 141 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 302.00 | 9 947.00 | 3 355.00 | 13 302.00 |
VI Groupe et associés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 384.00 | 1 295 192.00 | 192.00 | 1 295 384.00 |
VW T.V.A. | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 938.00 | 1 348 582.00 | 3 355.00 | 1 351 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
ST Autres comptes | 397 821.00 | | | 397 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 865.00 | | | 266 865.00 |
YT Sous‐traitance | 336 423.00 | | | 336 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565 605.00 | | | 565 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 468.00 | | | 368 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 901.00 | | | 509 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 543.00 | | | 1 347 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |