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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 5 849.00 | 10 081.00 | 15 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 010.00 | 74 996.00 | 69 014.00 | 144 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 469.00 | 82 464.00 | 179 005.00 | 261 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 426.00 | 163 309.00 | 265 118.00 | 428 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 177.00 | 32 066.00 | 1 507 111.00 | 1 539 177.00 |
BZ Autres créances | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
CF Disponibilités | 584 008.00 | | 584 008.00 | 584 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 428.00 | 32 066.00 | 2 330 361.00 | 2 362 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 854.00 | 195 375.00 | 2 595 479.00 | 2 790 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 397.00 | | | 547 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 283.00 | | | 207 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 953 676.00 | | | 953 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 286.00 | | | 418 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 160.00 | | | 628 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 474.00 | | | 300 474.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 092.00 | | | 216 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 803.00 | | | 1 641 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 479.00 | | | 2 595 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 393.00 | | | 1 584 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 153.00 | | 129 073.00 | 366 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 799.00 | 428 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 799.00 | 405 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 10 050.00 | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 153.00 | | 116 125.00 | 356 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 2 897.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 439.00 | 50 925.00 | 42 055.00 | 154 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 2 440.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 030.00 | 48 485.00 | 42 055.00 | 151 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | 26 452.00 | | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | 26 452.00 | | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | 26 452.00 | | 5 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 160.00 | 628 160.00 | | 628 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 362.00 | 178 362.00 | | 178 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 092.00 | 216 092.00 | | 216 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 206.00 | 297.00 | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 490.00 | 1 484 490.00 | | 1 484 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VB T. V. A. | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 286.00 | 15 792.00 | 52 494.00 | 68 286.00 |
VI Groupe et associés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 371.00 | | | 416 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 688.00 | 1 666 391.00 | 297.00 | 1 666 688.00 |
VW T.V.A. | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 887.00 | 1 584 393.00 | 52 494.00 | 1 636 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
ST Autres comptes | 639 208.00 | | | 639 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 996 124.00 | | | 996 124.00 |
YT Sous‐traitance | 235 198.00 | | | 235 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759 554.00 | | | 759 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 303.00 | | | 658 303.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 877.00 | | | 1 757 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |